太平睿安混合C (010269): 太平睿安混合型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新
- 财经快讯
- 2024-04-22
- 87002
太平睿安混合型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年4月19日
送出日期:2024年4月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 | 追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩 收益比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国 证监会批准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 |
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-40%;每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 | |
主要投资策略 | 资产配置策略:本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走 势,跟踪资产市场环境变化,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资 产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格明显上涨时,适当增加权 益类资产配置比例;当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加固定收 益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现 基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 债券投资策略:本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各 类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对资产组合进行积极管理。 股票投资策略:本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股 票进行重点投资。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市 场基金。 |
基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.50% |
其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、 律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的账户开户费用、账户维护 费用;基金的证券期货交易费用;基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和基金合同 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者投资于本基金,将承受各种风险,因此在作出投资于本基金的决定之前,应慎重考虑市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险及其他风险等。
本基金的特定性风险包括:
(1)本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例0%-40%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险; (2)本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等;
(3)本基金可投资于国债期货、股指期货,国债期货、股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资国债期货、股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。具体为:
1)市场风险是指由于期货价格变动而给投资人带来的风险。
2)流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险是指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。
4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。
5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
(4)本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699] 1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料