[快讯]飞荣达:增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期
CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，同意公司向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中：新增股本人民币67,430,883元，资本公积人民币916,312,838.23元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并根据本次募集资金到位情况出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
（三）募集资金的管理及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已经第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于公司确定募集资金账户并授权董事长签署监管协议的议案》。2023年5月22日，公司及全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
1、募集资金专用账户存储及使用情况如下：
单位：人民币元
注：1、上述初始存放金额为相关募集资金专户截至2023年5月23日的账户余额。该合计金额与募集资金净额的差异1,756,273.74元为公司以自有资金支付的向特定对象发行A股股票的发行费用。
2、公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开立的募集资金专用账户主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币185,499,994.97元，实际投入金额为186,084,331.58元（含利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2023年07月08日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2023-056）。
3、公司于2023年8月16日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。
截至本公告披露日，募集资金期末余额为人民币577,911,475.55元，募集资金实际期末余额为777,911,475.55元，与募集资金期末余额的差异为200,000,000.00元，主要是由于公司使用部分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金所致，公司将于使用闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金使用期限到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
2、截至本公告披露日，南海生产基地建设项目累计已使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元
注：该数据未经审计，募集资金投资额不包含土地购置款，土地款项为自有资金投入。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金投资额 |
| 1 | 南海生产基地建设项目 | 1,051,174,600.00 | 800,000,000.00 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,251,174,600.00 | 1,000,000,000.00 |
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已经第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于公司确定募集资金账户并授权董事长签署监管协议的议案》。2023年5月22日，公司及全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
1、募集资金专用账户存储及使用情况如下：
单位：人民币元
| 开户主体 名称 | 账户开户 银行名称 | 募集资金 用途 | 专户账号 | 初始存放 金额 | 期末余额 （截至本公告 披露日） |
| 深圳市飞荣达 科技股份有限 公司 | 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 | 补充流动资金 项目 | 639606511 | 185,499,994.97 | 0.00（注 2） |
| 广东飞荣达精 密制造技术有 限公司 | 广发银行股份 有限公司深圳 中心区支行 | 南海生产基地 建设项目 | 95508802304499 00391 | 400,000,000.00 | 403,470,466.56 |
| 中国银行深圳 南油支行 | |||||
| 758877134830 | 400,000,000.00 | 174,441,008.99 |
| 合计 | 985,499,994.97 （注 1） | 577,911,475.55 （注 3） |
2、公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开立的募集资金专用账户主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币185,499,994.97元，实际投入金额为186,084,331.58元（含利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2023年07月08日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2023-056）。
3、公司于2023年8月16日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。
截至本公告披露日，募集资金期末余额为人民币577,911,475.55元，募集资金实际期末余额为777,911,475.55元，与募集资金期末余额的差异为200,000,000.00元，主要是由于公司使用部分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金所致，公司将于使用闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金使用期限到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
2、截至本公告披露日，南海生产基地建设项目累计已使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金投资额 | 已投入募集资金投资额 |
| 南海生产基地建设项目 | 105,117.46 | 80,000.00 | 2,680.02（注） |